ย้ายจาก Express ไป PEAK/FlowAccount กลางปีบัญชีโดยไม่ให้สรรพากรตั้งข้อสงสัย

ขั้นที่ 1: เลือกวัน cut-over ที่ปลอดภัย

จุดที่ปลอดภัยที่สุดคือวันสิ้นเดือนที่เพิ่งยื่น ภ.พ.30 เสร็จ (มักคือวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) เพราะยอด VAT ในและออกได้ปิดแล้ว การเลือกกลางเดือนจะทำให้ต้องรัน ภ.พ.30 คร่อมระบบ ซึ่งเป็นสัญญาณให้สรรพากรตั้งข้อสังเกต

ขั้นที่ 2: ทำ chart-of-accounts mapping table

Express ใช้เลขบัญชี 4 หลัก PEAK ใช้ 6 หลัก ต้องทำตาราง mapping 1:1 พร้อมระบุบัญชีที่ถูกยุบและบัญชีที่ถูกแยกใหม่ ตารางนี้ต้องเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบเผื่อสรรพากรขอย้อนหลัง 5 ปี

• •เก็บไฟล์ .xlsx ใน /servicesYYYY/
• •ให้ผู้สอบบัญชีเซ็นรับทราบก่อน cut-over
• •แนบใน note ประกอบงบปีนั้น

ขั้นที่ 3: opening balance ต้องตรง 3 จุด

ยอดยกมาต้องตรงกับ (ก) งบดุลที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ปีก่อน (ข) รายละเอียดลูกหนี้/เจ้าหนี้ที่ยัง open (ค) ยอดคงเหลือธนาคาร ณ วัน cut-over ถ้าคลาดเคลื่อนแม้บาทเดียวต้องหาสาเหตุก่อนเปิดระบบใหม่

ขั้นที่ 4: running number ใบกำกับภาษีต้องต่อเนื่อง

เมื่อย้ายระบบ ควรวางแผนเลขที่เอกสารให้ไม่ซ้ำและตรวจสอบย้อนหลังได้ พร้อมเก็บ log การเปลี่ยนระบบ ตรวจข้อกำหนดภาษีที่ใช้กับเอกสารแต่ละประเภทก่อนตั้งค่าเลขเริ่มต้นใน PEAK

ขั้นที่ 5: parallel run 30 วัน

เดือนแรกให้บันทึกซ้ำในทั้ง Express (read-only) และระบบใหม่ เพื่อยืนยันว่ารายงาน P&L, VAT summary, WHT summary ตรงกันทุกบรรทัด โดยเฉพาะอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ map ไปยังระบบใหม่